2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.61% |
| 股票 | 93.17% |
| 基金总资产 | 1062185218.8元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.00% |
| 稳健医疗 | 6.04% |
| 古井贡酒 | 5.99% |
| 青岛啤酒 | 5.93% |
| 燕京啤酒 | 5.07% |
| 东鹏饮料 | 5.06% |
| 乖宝宠物 | 5.03% |
| 药明康德 | 5.03% |
| 海澜之家 | 5.00% |
| 泸州老窖 | 4.99% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 82.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.03% |
| 批发和零售业 | 3.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.17% |
| 卫生和社会工作 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 89.29% |
| 其他资产 | 0.98% |
| 基金总资产 | 1128386240.96元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.20% |
| 古井贡酒 | 7.34% |
| 华利集团 | 5.62% |
| 乖宝宠物 | 5.60% |
| 青岛啤酒 | 5.25% |
| 东鹏饮料 | 5.17% |
| 药明康德 | 5.00% |
| 燕京啤酒 | 4.81% |
| 盐津铺子 | 4.71% |
| 劲仔食品 | 4.68% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 79.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.00% |
| 批发和零售业 | 3.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.51% |
| 卫生和社会工作 | 1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 87.55% |
| 其他资产 | 2.29% |
| 基金总资产 | 1513515008.48元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.14% |
| 古井贡酒 | 8.60% |
| 山西汾酒 | 7.94% |
| 金域医学 | 7.47% |
| 泸州老窖 | 6.90% |
| 洋河股份 | 6.84% |
| 劲仔食品 | 5.14% |
| 药明康德 | 4.75% |
| 爱尔眼科 | 4.65% |
| 珀莱雅 | 3.85% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 70.64% |
| 卫生和社会工作 | 12.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
